比特幣驚魂跳水一度跌破4.8萬美元 收益率漲勢受阻黃金獲得喘息重返千八

國際現貨黃金周一(2月22日)強勢反彈,最高觸及1809.13美元/盎司,一舉重返1800美元關口上方,並回歸之前的下行通道內部,這令多頭獲得喘息之機。美債收益率的小幅回撤以及通脹風險的抬頭為黃金帶來瞭有效提振,同時比特幣價格日內短線急跌,同樣也釋放瞭市場的避險資金,這為黃金帶來瞭多重利好,但當前市場情緒波動加劇,短線局勢隨時可能逆轉,因此黃金多頭整體依然較為謹慎。

馬斯克對市場的影響力在今日再度得到充分體現。他於上周力挺比特幣幫助其價格飆升20%,一度超過5.8萬美元。然而就在剛剛過去的周末,由於馬斯克發推暗示價格過高,導致日內比特別迅速下跌,日內一度下跌超過16%並跌破5萬美元關口,不過之後跌幅迅速縮減至7%附近。

同時美國財長耶倫今日講話時也提及比特幣及加密貨幣,她表示,數字貨幣可能導致更快、更低成本的支付,但許多問題需要研究,包括消費者保護以及洗錢;比特幣經常被用於非法融資,效率低下;美聯儲研究數字美元是有意義的;比特幣具有高度的投機性,人們應該當心。

正如分析師指出的一樣,由於流動性相對較弱,比特幣價格的波動依然過大,小規模的買賣交易就容易引發價格的大幅變化,因此對於加杠桿的合約玩傢而言是一個極度危險的資產。

盡管如此,比特幣價格的回撤一定程度上緩解瞭黃金資產的避險買盤壓力,從而提供瞭部分的支撐。華僑銀行分析師Howie Lee表示:“美元下跌正在協助抵銷美債收益率上漲的影響,黃金處境很奇妙...顯然有對沖通脹的需求,但風險人氣走堅令黃金承壓。”

另一方面,如果美國經濟表現好於預期,再加上通脹加速,美聯儲可能會比預期更早地削減資產購買計劃。這種想法促使投資者繼續拋售美國國債,導致10年期美債收益率升至疫情爆發前的水平——1.30%以上,目前約為2月以來的最高水平。收益率飆升反過來為美元指數提供支撐,同時拖累金價走低。

目前市場繼續關註經濟數據的走向以及美聯儲官員的態度,本周美聯儲主席鮑威爾將會在國會做兩次證詞,同時還有多為美聯儲高官也會發表講話,因此投資者希望看到這些官員能否強化寬松立場,從而抑制收益率的持續走高。如果收益率升勢能否放緩甚至逆轉的話,美元將會繼續受到壓制,從而為黃金反彈創造條件。

技術面看,黃金需要重新回到每盎司1800.00美元的區域,最好是每盎司1830.00美元,然後多頭頭寸調整才能再次開始運作。50%斐波那契水平的1760.00美元仍然是黃金的關鍵支撐區間。日收盤價低於1760.00美元,則目標指向進一步下跌至1688.00美元的61.80%斐波那契水平。失守該位意味著更深的回調至1600美元/盎司區域。

後市展望:

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,盡管基本面依然是非常利好的,但還是對黃金看空。“投資者們在金價轉向走高之前,恐怕還要經歷痛苦。通脹一定會走高,屆時實際利率就會穩定下來。”

CMC Markets高級市場策略師David Madden指出,債券收益率的表現會繼續打壓黃金,但對黃金依然預期積極。“債券收益率的走高會推動市場對加息的預期,但全球沒有任何一傢央行想加息,因此金價還是有上漲的可能。”

Last modification:February 23rd, 2021 at 02:12 pm

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