冰火兩重天!美散戶轉移戰場白銀“崩跌”10% “恐慌指數”驟降美股漲勢迅猛

周一(2月2日)美市盤中,隨著市場對Reddit論壇上的散戶的逼空浪潮的擔憂緩解,美股延續前一日的上漲勢頭繼續大漲,其中道瓊斯指數上揚逾600點或2%;現貨白銀則在前一日大漲之後大幅下跌,其中期銀跌幅達到10%,現貨黃金也追隨白銀下跌。芝加哥商品交易所集團周一上調瞭Comex 5000期銀的維持保證金和COMEX 100黃金期貨初始保證金要求,散戶紛紛退出白銀,轉戰生物醫藥戰場,導致銀價大幅下跌。散戶抱團股GameStop和AME娛樂等個股也大幅下跌,其中前者日內一度大跌60%,跌破100美元,較上周觸及的483美元歷史高位縮水近80%。

美國股市在前一交易日強勁上漲的基礎上繼續大幅上漲,因對投機性散戶交易狂潮的擔憂持續緩解。

美市盤中,道瓊斯指數上漲約610點或逾2%,標準普爾500指數在周一創下去年11月以來最大單日漲幅後上漲1.7%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲1.4%,本周迄今累計漲幅接近4%。

恐慌指數VIX跌超15%,報25.54。

在華爾街股市連續上漲的同時,GameStop的股價也出現瞭急劇逆轉。GameStop上周上漲400%,周一下跌30%,周二又下跌60%,股價跌破100美元,較483美元的歷史高位縮水近80%。該股在兩天內已經損失瞭一半以上的價值。

太平洋人壽保險顧問公司資產分配負責人Max Gokhman說:“不可避免地,就像任何技術驅動的短暫軋空一樣,Reddit火箭飛船的燃料已經耗盡,現在正墜落在地上。地心引力仍然發揮作用,基本面確實很重要,其他市場參與者再次對回到市場就感到放心,這很可能推動瞭本周的反彈行情。”

其他受Reddit用戶歡迎的高投機性投資也開始下滑。美股散戶抱團股全線重挫 ,AMC院線跌37%,高斯電子跌超33%,Express跌25%。白銀期貨合約周一創下11年來最大單日漲幅,周二下跌逾8%。白銀礦業股ETF跌8.5%。

美股生物醫藥股漲勢良好,Cassava Sciences漲超60%,Moleculin Biotech漲超40%,Prothena漲超25%。此前有Reddit用戶在WSB論壇上宣佈將“轉戰生物醫藥戰場”。

投資者認為,散戶投資者的投機狂熱正在消退,這對整體市場和投資者信心都是有益的。上周,美國股市遭遇瞭自去年10月以來最糟糕的一周,因為許多人越來越擔心,那些大量做空股票的瘋狂交易活動可能會傳染並蔓延到市場的其它領域。

盡管如此,一些人認為,這種由Reddit引發的交易狂熱表明,散戶投資者的集體力量值得額外關註。

“散戶投資者是一股不可忽視的力量,”紐約人壽投資公司經濟學傢兼投資組合策略師Lauren Goodwin表示,“這一確切例子將逐漸消失,散戶投資者的影響力將隨著時間的推移而起起落落。但就單個股票而言,我認為謹慎的做法是,投資者應預期某些股票會不時受到關註。”

與此同時,投資者將密切關註華盛頓有關刺激計劃的談判。上周日,國會共和黨人對美國總統拜登提出的1.9萬億美元刺激計劃提出瞭反擊。

拜登周一會見瞭這些議員,與此同時國會民主黨人正在努力通過一項沒有得到兩黨支持的和解法案。白宮新聞秘書珍·普薩基(Jen Psaki)稱這次會議“富有成效”。

周二,投資者也在等待大型企業的財報,科技巨頭亞馬遜(Amazon)和Alphabet將在股市收盤後發佈季度業績。

金融市場可謂“冰火兩重天”,就在美股強勢上漲之際,銀價周二遭遇重挫。在芝加哥商品交易所(CME)上調保證金後,小投資者掀起的一股GameStop式的買盤熱潮似乎消退瞭。

美市早盤,COMEX期銀暴跌10%,現報26.52美元/盎司。現貨白銀大跌9%,最低觸及26.41美元/盎司。

與此同時,現貨金一度下跌1.5%,至1829.32美元/盎司低點,較日高跌去近35美元。

“白銀市場也不能孤立地看待,”匯豐銀行分析師James Steel在一份報告中稱,如果金價不走高,白銀可能會走軟。

周一,現貨白銀躍升7.3%,達到2013年2月以來的最高水平,這是散戶推動的對美國視頻遊戲零售商GameStop等大量做空資產的買入狂潮的最新一輪。

芝加哥商品交易所集團周一將Comex 5000期銀的維持保證金上調瞭17.9%,白銀期貨交易的保證金從每份合約1.4萬美元上調至1.65萬美元,自2月2日起生效。這一決定是基於對市場波動的正常評估,以確保足夠的抵押品覆蓋。Reddit論壇上的帖子呼籲交易員避開這種金屬。

此外,芝商所還將COMEX 100黃金期貨初始保證金從11000美元/手提高到12100美元/手。

“芝加哥商品交易所的舉動正在減少市場的一些泡沫,”StoneX分析師Rona O'Connell表示。她補充稱,回調是不可避免的,從技術層面來看,銀價仍超買,近期走勢並非受基本面因素驅動。

財經網站Forexlive寫道,白銀因芝商所上調保證金及市場獲利瞭結而下跌,有關白銀的炒作開始減弱。芝商所上調白銀期貨的保證金可以說是推動今天銀價走低的一個重要因素。此外,白銀在短短三天之內上漲瞭近20%,存在漲幅過大、速度過快的情況。30美元是一個關鍵目標水平,因此也存在獲利瞭結的情況。

匯豐銀行發出警告稱,白銀的“買傢要小心”。該行認為,白銀價格將繼續波動,市場上的新手可能會“厭煩”,然後開始拋售所持倉位,從而推低價格。因此,買傢要小心。

Last modification:February 3rd, 2021 at 11:11 am

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