“小人物”的大反擊!Reddit散戶意外“大鬧”全球金融市場 美國監管機構出手在即?

近日,散戶投資者紛紛湧向遊戲驛站(GameStop)、AMC Entertainment和傢居零售Bed Bath & Beyond等歷來不受歡迎的股票。受Reddit社區WallStreetBets的啟發,交易員們推高瞭這些公司的股價,GameStop在短短兩周內上漲瞭1000%以上。

這種行為引發的市場巨震已經導致一些對沖基金的巨額損失。最著名的例子之一是梅爾文資本(Melvin Capital),該公司在遭遇巨額虧損後,於周二下午平倉瞭其在GameStop的空頭頭寸。

現在,這種現象似乎正在向海外蔓延。周三,芬蘭電信公司諾基亞(Nokia)也被卷入瞭瘋狂的市場活動,其在美國上市的股價飆升瞭40%。周四,該股在盤前交易中下跌瞭約13%,而該公司在芬蘭上市的股票上漲瞭5%。

諾基亞在周三的一份聲明中說,它不知道有任何實質性消息或公司發展“可以解釋其最近股票價格的上漲”。

中國香港市場:閱文集團一度飆漲27%,創2017年上市首日翻倍以來的最大漲幅;截至1月15日,該股空頭頭寸占閱文集團自由流通股的22%。

澳大利亞市場:被高度做空的Unibail-Rodamco-Westfield一度大漲18%;礦商GME Resources由於名字與遊戲驛站的股票代碼類似,股價一度暴漲60%。

日本市場:電子商務巨頭樂天漲超6%。(遊戲驛站也是電子商務公司)

印度市場:在印度一個交易美股的平臺上,遊戲驛站的交易量占總交易量的15%。

白銀:在券商限制WSB概念股交易之後,散戶轉向白銀。截至發稿,白銀ETF-iShares漲超5%,現貨白銀一度大漲6%。

白銀價格在Reddit受到熱議,市場懷疑該消息刺激瞭銀價上漲,有Reddit論壇用戶發帖稱,單考慮通脹因素,白銀應該達到200美元/盎司。

突發大行情!黃金短線暴拉26美元、白銀狂飆逾6% 隻因貴金屬又被Reddit論壇用戶盯上瞭?

加密貨幣:Reddit曾提及加密貨幣Dogecoin,同時#Dogecoin曾登上美國地區推特趨勢第五名。截至發稿,Dogecoin暴漲逾60%。

“需求空前增長”

經紀公司的業務量激增,羅賓漢(Robinhood)、先鋒(Vanguard)和嘉信理財(Charles Schwab)等公司周三面臨技術故障挑戰。歐洲的交易平臺也面臨著類似的問題,比如Trading 212。

周三,Trading 212警告稱,由於“需求空前增長”,其服務可能會中斷。周四,該平臺通知用戶,它暫停瞭GameStop和AMC的交易,這是另一隻被WallStreetBets做多的股票,“因為極不尋常的交易量導致瞭前所未有的市場環境。”周四,這傢總部位於倫敦的公司在推特上表示,由於“前所未有的需求”,公司暫時停止吸納新客戶。

其他投資平臺也看到瞭對熱門Reddit版塊股票的強勁需求,該版塊目前擁有440萬用戶,高於周三的280萬。這甚至是在它被版主暫時私人化之後。

英國免傭金交易應用Freetrade周三說,GameStop本周頭兩天的購買量已經比上周全周增加瞭177%。黑莓(BlackBerry)的購買量同期增長瞭163%。

另一傢英國經紀公司Hargreaves Lansdown說,GameStop上周在其平臺上的海外股票交易中排名第二,黑莓排名第五。GameStop是周三其平臺上瀏覽量最高的股票。

和Trading 212一樣,其他一些投資平臺也開始限制某些股票的交易。美國TD Ameritrade表示,“為瞭減輕公司和客戶的風險”,它已經限制瞭GameStop、AMC和其他一些證券的交易。

富途控股稱,因上遊限制,GameStop、AMC股票已被禁止開倉(平倉不受影響),美國本土多傢券商也禁止瞭部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響,上遊交易通道擁堵,部分訂單出現卡頓,建議審慎參與。

盈透證券通知稱,限制AMC院線、黑莓、Express、GameStop、高斯電子等期權交易,在另行通知之前,做多需要100%的保證金,做空需要300%的保證金。

羅賓漢當地時間周四實施瞭限制措施,以阻止其應用程序的用戶購買Gamestop、AMC和其他Reddit論壇的散戶所針對的股票。羅賓漢表示,將隻允許用戶賣出這些股票,不再允許買入。除瞭遊戲驛站和AMC,羅賓漢限制的股票還包括美國航空(AAL)、百思買(Best Buy)、Bed Bath & Beyond和諾基亞。

羅賓漢采取行動後,Gamestop的股票損失瞭所有盤前收益,並急劇轉為負值。羅賓漢說,它還提高瞭某些證券的保證金要求,此舉可以保護初創企業避免其中的一些股票暴跌。

羅賓漢公司在一份聲明中說:“我們致力於幫助客戶克服這種不確定性。我們從根本上認為,每個人都應該能夠進入金融市場。”此前,美國大量散戶通過Raddit論壇發起行動,買入即將退市的遊戲驛站期權和股票,在數周內將該股票股價從2019年的3美元多一路推到瞭最高超過400美元。散戶行動導致美國多傢機構損失慘重,包括對沖基金梅爾文資本、香櫞資本等都在該股上“投降求和”。

針對市場劇烈震蕩,羅賓漢還在應用中發佈警示,稱交易者要慎重進行投資,避免損失。

據悉,客戶因Gamestop股票交易問題起訴羅賓漢交易平臺,尋求在紐約州聯邦法院提起集體訴訟。

但並不是所有的投資公司都在效仿。Freetrade和Hargreaves Lansdown表示,他們正在密切關註這一情況,而以色列貿易服務公司eToro對CNBC表示,他們將繼續敦促客戶“註意自己的行為,保護自己的資本。”

“在今天高度不穩定的市場條件下,我們一直敦促我們的用戶堅持基本的投資:多樣化,避免杠桿,隻投資於你熟悉的市場和工具,”eToro發言人補充說。“我們一直在努力提醒我們的用戶,無論某些股票是否處於泡沫區域,都應該謹慎對待如此強勁的牛市反彈。”

“小人物”會反擊

一些歐洲新投資者告訴CNBC,他們購買瞭WallStreetBets子版塊上的股票。

一位不願透露姓名的都柏林投資者表示,她和一些朋友在Reddit用戶的建議下,投資瞭AMC和黑莓。她說她的投資已經完成瞭。

都柏林31歲的通訊專業人士Richard Forde說,他在Reddit上關註瞭WallStreetBets的股票後,買入瞭諾基亞、黑莓和AMC的股票。他說,他目前持有的GameStop、諾基亞、黑莓和AMC股票平均上漲瞭25%。

他補充說,在過去六個月裡,基於“實際研究”,他一直在投資其他一些股票,包括蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)和特斯拉(Tesla)。他聲稱,到目前為止,這些股票的平均回報率為55%。

這表明,在疫情期間,消費者越來越多地轉向交易,因居傢令和動蕩的股市吸引瞭新來者進入這一領域。

Chamath Palihapitiya在內的一些投資者將這種突然的波動描述為“小人物”對華爾街的反擊。但分析師警告稱,散戶投資者可能會因市場的泡沫波動而蒙受損失。

美國監管機構恐將出手?

美國證券交易委員會(SEC周三說,它正在“積極監測”事態發展。

美國證券交易委員會代理主席Allison Herren Lee在一份聲明中稱:“我們正與其他監管機構合作,評估情況,並審查受監管實體、金融中介和其他市場參與者的活動。”

美國眾議院議長佩洛西最新表示,將全面審查遊戲驛站公司的問題。

Last modification:January 29th, 2021 at 10:41 am

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