美元利好来袭,黄金连失两城。

  周一(10月8日)欧美时段盘中,受到强劲美国数据、美联储加息预期以及欧元下跌等因素提振,美元指数延续涨势,稍早一度突破96关口。随着美元居高不下,主要非美货币以及现货黄金则节节后退,其中现货黄金在两波跌势的冲击下较日高跌去20美元,接连失守1200和1190美元/盎司关口。CFTC持仓数据显示,投机者的空仓规模逼近历史高位。不过,投资者并未完全抛弃黄金,此前有分析称黄金要么已经触底,要么接近底部。

  美市盘中,最高升至96.05,强劲的美国经济数据、美联储加息预期以及中国央行周末降准等利好令美元受到提振。欧元、英镑等G10货币悉数下跌。
  
  上周五,劳工部最新报告称,美国9月就业增长大幅放缓,可能因佛罗伦萨飓风导致餐馆和零售岗位减少,但失业率降至近49年低点的3.7%,直指劳动力市场状况进一步收紧。
  
  中国央行周日宣布再次下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利,加大力度降低融资成本并刺激经济增长,加剧了紧张情绪。
  
  今天中国股市遭遇血洗,三大指数崩跌超过3%,引发市场风险厌恶情绪,再加上美国的上周的非农数据,以及美联储升息预期,美元今天持续拉升。
  
  据最新数据,上周对冲基金美元多仓增加34亿美元至287亿美元,创下自2016年12月底以来最高。
  
  荷兰合作银行预计,在明年年中之前,美元将会保持继续上扬,但在2019年底将会回到当前的水平。上周鲍威尔透露出鹰派的措辞叠加美国经济数据积极的表现,暗示着美联储将至少在未来几个季度内保持积极的加息步伐。相反,G10国家中只有非常少数的央行在这个时间框架内进行加息。需要注意到,当前美联储加息周期已过顶峰,因美国当前经济主要受到减税的刺激。预计2019年年中欧元兑美元跌至1.12,2019年年末升至1.15水平。
  
  不过,法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri说道,美元受到部分强劲数据的支撑,但市场早已在这些水平上做多美元,所以新数据必须要让投资者大大惊喜,才能进一步推升美元。
  
  欧元/美元大幅下挫也令美元受到进一步提振,该货币对日内最低跌至1.1457,创下8月20日以来最低水平。如果因财政问题意大利和德国之间分歧并导致该协议未通过,恐进一步打压欧元。
  
  因欧盟反对意大利的预算案,今天意大利再遭遇股债齐跌。据彭博社报道,欧盟委员会拒绝了意大利预算计划,这导致双方最终摊牌升级的风险加剧。
  
  技术面来看,本周欧元/美元可能进一步下行。分析人士撰文称,看跌失效点位位于1.1540附近,如果收盘价没能成功站上该水平,仍倾向看跌欧元/美元。
  
  荷兰合作银行高级外汇策略师预计,欧元兑美元汇率在明年年中之前或调整至1.12一线附近;随后在明年年底前回升至1.15左右。
  
  随着美元上涨,现货黄金大跌,已经连续跌破1200、1190关口,跌至一周低位1183.85美元/盎司,较日高暴跌20美元。
  
  分析人士指出,美元指数延续升势,可能是打压黄金的一个因素,因中国降准之后美元走坚。在外界忧心中美贸易争端可能损及中国经济增长之际,中国周末采取降准措施支撑经济。
  
  全球股市大跌,因投资者信心受到上周美国国债收益率飙升和对美中贸易争端的打击。
  
  “尽管美元指数没有涨太多,但一些市场人士或许把中国的决定看成是贸易战导致疲弱的部分迹象,而这可能嘉惠美元,”澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharm表示。
  
  “或许贸易战对中国的影响比体认到的还多,因此需要政策宽松,而这打压黄金需求,”据外媒援引一新加坡交易员表示。
  
  DailyFX分析师Nicholas Cawley称,金价目前跌破了几乎所有主要均线水平,人民币的表现外加美元指数走高都是对黄金不利的。
  
  ActivTrades分析师Alberto表示,强劲的美元以及对美联储将进行更多加息的预期打压金价,黄金投资者受到了惊吓。由于未能涨破1210美元/盎司,投资者不确定是否应该买入黄金。
  
  除此之外,ETF投资者也在持续抛售黄金:全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的黄金持仓减少0.2%至730.17吨。
  
  投机者的空仓规模逼近历史高位:根据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净空仓规模连续三周扩大。
  
  这也是过去五周中净空仓规模第四次扩大。实际上,投机客已经第八周持有黄金净空仓, 反映出市场看跌情绪浓重。
  
  截至10月2日当周,COMEX黄金期货投机性净空仓数量增加4174手,使得其净空仓规模升至21822手,为8月中旬转为净空仓状态以来最高水平。
  
  不过,渣打银行表示,投资者并没有完全抛弃黄金,地缘政治带来避险需求可能带动黄金的空头回补。该投行还指出,进入四季度意味着黄金旺季到来,再加上各国央行的买盘,会抵消一些空头押注。
  
  此外,巴伦周刊上周五表示,较低的金价令全球央行购买黄金的步伐加快。金矿业可能触底的其他迹象还包括金矿巨头近期的整合,这可能标志着该市场将好转。而矿产勘查公司GoldMining执行副总裁Jeff Wright也表示:“我确实认为,黄金价格要么已经触底,要么非常接近底部。”

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